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欧宝电竞:大秦铁路股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金

来源:欧宝电竞 发布时间:2022-10-02热度:
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欧宝电竞第一章大秦铁路股份有限公司在中铁金融有限责任公司存款资金风险控制制度的一般规定第一条为进一步规范大秦铁路股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司与中国中铁 为有效保障总行控制的中国中铁财务有限公司(以下简称“财务公司”)的关联交易,专门制定本制度公司资金,防止公司资金被关联方占用。第二条 公司及其控股子公司与财务公司开展母公司对控股子公司的存款、贷款、结算、委托贷款等金融业务,应当遵循自愿平等的原则,保证公司财务独立。公司。第三条 公司及其控股子公司不得通过财务公司向其他关联方提供委托贷款或委托理财,不得将募集资金存放在财务公司。第四条 公司董事应当认真履行勤勉尽责的职责,对公司及其控股子公司在财务公司的存款事项审慎决策,防止公司资金被关联方占用。第二章 信息披露 第五条 公司及其控股子公司与财务公司开展金融业务,应当严格遵守国家法律法规和中国证监会等监管机构的要求,签署关联交易协议,公司董事会应当审慎决策,严格按照上市公司关联交易相关规定履行决策程序和信息披露义务。第六条 公司与控股子公司与财务公司发生存贷款等金融业务的,应当按照公司规定签订《金融服务协议》并履行决策程序,及时披露。

第七条 已经审议通过并正在实施的《金融服务协议》,在实施过程中主要条款未发生重大变化的,公司应当在定期报告中披露协议的实际执行情况。要求,并注明是否遵守协议规定;实施过程中协议主要条款发生重大变化或协议到期需续签的中国铁路财务状况说明,公司应按照公司的规定履行新修订或续签金融服务协议的决策程序。并及时披露。第八条 《金融金融服务协议》应当约定财务公司向公司及其控股子公司提供金融服务的具体内容,包括但不限于:(一)存款利率标准) :参照中国人民银行公布的有关规定,基准利率在政策允许范围内浮动中国铁路财务状况说明,不低于财务公司吸收其他会员同类存款确定的利率铁路总公司单位;(二)贷款利率标准:参照中国人民银行公布的相关基准利率在政策允许范围内浮动,不高于确定的利率由财务公司向铁路总公司其他成员单位发放同类贷款;(三)其他金融服务收费标准:符合中国人民银行或中国银行业监督管理委员会规定的此类服务收费标准,不得高于金融公司为其他会员单位提供同类金融服务的手续费。铁路公司; (四)每日存贷款余额限额;(五)为保障公司及控股子公司资金安全所采取的风险控制措施。第三章风险评估第九条如果公司及其控股子公司与财务公司有存款业务,公司计划财务部应当对财务公司的经营资质、业务及风险状况进行评估:(一)在将资金存入财务之前财务公司是否持有有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》;(二)向财务公司存入资金前,应获取并审查财务公司经审计的年度报告最近一个会计年度具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,并关注财务公司是否违反银监会规定。颁布《企业集团财务公司管理办法》,财务公司基本财务指标不符合本办法第三十四条有关规定的,公司及其控股子公司不得将资金存入财务公司; (三) 存款业务期间,定期获取和审核财务公司的财务报告,并指定专门机构和人员对财务公司存放资金的风险状况进行评估和监督。 . 在报告中披露。

欧宝电竞第四章风险防范第十条公司及其控股子公司建立财务公司存款风险处置方案。出现下列情形时,应及时处理风险处置预案:(一)财务公司资产负债率不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条规定的;( 二)财务公司存在挤兑存款、拖欠到期债务、逾期贷款或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉嫌严重违纪、刑事案件和其他重大事项;(三)财务公司证券投资业务遭受巨额亏损,损失已达财务公司注册资本的50%;(四)发生重大机构变动、股权交易或可能影响财务公司正常经营的业务风险;(五)公司及控股子公司在财务公司的存款余额占吸收存款的比例由财务公司)余额比例超过50%; (六)财务公司因违法违规被银监会等监管部门行政处罚;(七)被银监会责令整顿;(八)公司董事会审议可能对公司及其控股子公司存放的资金带来安全风险的其他事项。第五章其他事项忠实义务,审慎决策财务公司及其控股子公司在财务公司的存贷款等业务中国铁路财务状况说明,一旦发现存放在财务公司的资金无法收回中国铁路财务状况说明,导致占用关联方资金的,公司将严肃查处对董事、监事、高级管理人员的责任,涉嫌犯罪的中国铁路财务状况说明,予以移送。冲到公安机关处理。第十二条 监管部门出台新的法规政策,公司应当及时修订本制度。第十三条 本制度经董事会审议通过后实施,由公司董事会负责修订和解释。

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